同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

监管行变更公告 监管行变更公告
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

监管最新公布：六大行要确保国家大基金三期运行“不偏离主业”

中船特气：国风投创新基金拟减持公司不超1.02%股份

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 档案 公告 0.9690 0.9690 0.9107 0.9107 0.0583 6.40% -- -- 购买
2 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9555 1.5775 -- -- 0.0679 5.55% 暂停 暂停 购买
3 320016 诺安多策略混合 档案 公告 1.3410 1.3410 1.2710 1.2710 0.0700 5.51% 开放 开放 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0032 1.0032 0.0545 5.43% 开放 暂停 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 档案 公告 1.0546 1.0546 1.0023 1.0023 0.0523 5.22% 开放 暂停 购买
6 003147 大成动态量化配置策略混合A 档案 公告 0.9166 0.9166 0.8796 0.8796 0.0370 4.21% 开放 限制大额 购买
7 015526 大成动态量化配置策略混合C 档案 公告 0.9072 0.9072 0.8706 0.8706 0.0366 4.20% 开放 限制大额 购买
8 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 档案 公告 1.2024 1.2024 1.1553 1.1553 0.0471 4.08% 开放 开放 购买
9 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.2096 1.3153 1.1622 1.2679 0.0517 4.08% 开放 开放 购买
10 002833 华夏新锦绣混合A 档案 公告 1.4236 1.6856 1.3685 1.6305 0.0648 4.03% 开放 限制大额 购买
1 019338 创金合信启富优选股票发起A 档案 公告 0.8758 0.8758 0.8433 0.8433 0.0325 3.85% 开放 开放 购买
2 019339 创金合信启富优选股票发起C 档案 公告 0.8729 0.8729 0.8405 0.8405 0.0324 3.85% 开放 开放 购买
3 002236 大成中证360互联网+指数A 档案 公告 1.6871 1.6871 1.6444 1.6444 0.0427 2.60% 开放 限制大额 购买
4 003359 大成中证360互联网+指数C 档案 公告 1.6161 1.6161 1.5752 1.5752 0.0409 2.60% 开放 限制大额 购买
5 159555 2000增强ETF 档案 公告 0.8366 0.8366 0.8154 0.8154 0.0212 2.60% 开放 开放 购买
6 167703 德邦量化优选股票C 档案 公告 0.9701 1.1801 0.9473 1.1573 0.0261 2.41% 开放 开放 购买
7 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 档案 公告 0.9979 1.2079 0.9745 1.1845 0.0267 2.40% 开放 开放 购买
8 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 档案 公告 0.7925 0.7925 0.7745 0.7745 0.0180 2.32% 开放 开放 购买
9 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 档案 公告 0.7865 0.7865 0.7687 0.7687 0.0178 2.32% 开放 开放 购买
10 159553 海富通中证2000增强策略ETF 档案 公告 0.9314 0.9314 0.9104 0.9104 0.0210 2.31% 开放 开放 购买
1 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0032 1.0032 0.0545 5.43% 开放 暂停 购买
2 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 档案 公告 1.0546 1.0546 1.0023 1.0023 0.0523 5.22% 开放 暂停 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1658 1.1658 1.1534 1.1534 0.0124 1.08% 开放 开放 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1826 1.1826 1.1701 1.1701 0.0125 1.07% 开放 开放 购买
5 161625 融通可转债债券C 档案 公告 1.0470 1.1570 1.0386 1.1486 0.0090 0.81% 开放 开放 购买
6 161624 融通可转债债券A 档案 公告 1.0874 1.1974 1.0788 1.1888 0.0092 0.80% 开放 开放 购买
7 009512 天弘添利LOFE 档案 公告 1.1614 1.2214 1.1524 1.2124 0.0094 0.78% 开放 限制大额 购买
8 164206 天弘添利LOFC 档案 公告 1.3413 2.0258 1.3309 2.0154 0.0116 0.78% 开放 限制大额 购买
9 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 档案 公告 1.0621 1.0621 -- -- 0.0081 0.77% -- -- 购买
10 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 0.9960 0.9960 0.9885 0.9885 0.0075 0.76% 开放 开放 购买
1 018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 档案 公告 0.9690 0.9690 0.9107 0.9107 0.0583 6.40% -- -- 购买
2 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9555 1.5775 -- -- 0.0679 5.55% 暂停 暂停 购买
3 320016 诺安多策略混合 档案 公告 1.3410 1.3410 1.2710 1.2710 0.0700 5.51% 开放 开放 购买
4 003147 大成动态量化配置策略混合A 档案 公告 0.9166 0.9166 0.8796 0.8796 0.0370 4.21% 开放 限制大额 购买
5 015526 大成动态量化配置策略混合C 档案 公告 0.9072 0.9072 0.8706 0.8706 0.0366 4.20% 开放 限制大额 购买
6 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 档案 公告 1.2024 1.2024 1.1553 1.1553 0.0471 4.08% 开放 开放 购买
7 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.2096 1.3153 1.1622 1.2679 0.0517 4.08% 开放 开放 购买
8 002833 华夏新锦绣混合A 档案 公告 1.4236 1.6856 1.3685 1.6305 0.0648 4.03% 开放 限制大额 购买
9 002834 华夏新锦绣混合C 档案 公告 1.4221 1.4221 1.3671 1.3671 0.0550 4.02% 开放 限制大额 购买
10 021384 渤海汇金量化成长混合C 档案 公告 0.6735 0.6735 0.6475 0.6475 0.0260 4.02% 开放 开放 购买
1 159555 2000增强ETF 档案 公告 0.8366 0.8366 0.8154 0.8154 0.0212 2.60% 开放 开放 购买
2 159553 海富通中证2000增强策略ETF 档案 公告 0.9314 0.9314 0.9104 0.9104 0.0210 2.31% 开放 开放 购买
3 562660 华夏中证2000ETF 档案 公告 0.8664 0.8664 0.8475 0.8475 0.0189 2.23% 开放 开放 购买
4 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.4765 0.4765 0.4670 0.4670 0.0095 2.03% 开放 开放 购买
5 560220 广发中证2000ETF 档案 公告 0.8435 0.8435 0.8267 0.8267 0.0168 2.03% 开放 开放 购买
6 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.6297 0.6297 0.6173 0.6173 0.0124 2.01% 开放 开放 购买
7 563200 富国中证2000ETF 档案 公告 0.8350 0.8350 0.8192 0.8192 0.0158 1.93% 开放 开放 购买
8 159531 南方中证2000ETF 档案 公告 0.7997 0.7997 0.7851 0.7851 0.0146 1.86% 开放 开放 购买
9 159532 易方达中证2000ETF 档案 公告 0.8515 0.8515 0.8362 0.8362 0.0153 1.83% 开放 开放 购买
10 159536 汇添富中证2000ETF 档案 公告 0.8117 0.8117 0.7971 0.7971 0.0146 1.83% 开放 开放 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9555 1.5775 -- -- 0.0679 5.55% 暂停 暂停 购买
2 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.2096 1.3153 1.1622 1.2679 0.0517 4.08% 开放 开放 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 0.9960 0.9960 0.9679 0.9679 0.0281 2.90% 开放 限制大额 购买
4 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 档案 公告 0.9979 1.2079 0.9745 1.1845 0.0267 2.40% 开放 开放 购买
5 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.4054 0.4054 0.3977 0.3977 0.0077 1.94% 开放 开放 购买
6 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.3979 0.3979 0.3904 0.3904 0.0075 1.92% 开放 开放 购买
7 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.3472 0.3472 0.3407 0.3407 0.0065 1.91% 开放 开放 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.6289 1.4846 0.6179 1.4736 0.0176 1.78% 开放 开放 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.9657 1.3900 1.9363 1.3705 0.0222 1.52% 开放 开放 购买
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.6200 1.4988 0.6108 1.4930 0.0148 1.51% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1127 1.1127 1.1003 1.1003 0.0124 1.13% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1109 1.1109 1.0985 1.0985 0.0124 1.13% 开放 限制大额 购买
3 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0061 1.0061 0.9991 0.9991 0.0070 0.70% 开放 开放 购买
4 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0063 1.0063 0.9994 0.9994 0.0069 0.69% 开放 开放 购买
5 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1026 1.1026 1.0959 1.0959 0.0067 0.61% 开放 开放 购买
6 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1005 1.1005 1.0939 1.0939 0.0066 0.60% 开放 开放 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6052 1.6052 1.6025 1.6025 0.0027 0.17% 开放 限制大额 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6072 1.6072 1.6046 1.6046 0.0026 0.16% 开放 限制大额 购买
9 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8590 0.8590 0.8579 0.8579 0.0011 0.13% 开放 限制大额 购买
10 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8675 0.8675 0.8664 0.8664 0.0011 0.13% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 005493 鑫元价值精选A 公告 2024-06-07 5.87% 13.75% 19.57% -4.49% -13.73% 2.42% 2.58% 购买
3 005494 鑫元价值精选C 公告 2024-06-07 5.87% 13.70% 19.19% -5.13% -15.14% 2.41% -0.75% 购买
4 010912 国泰成长价值混合A 公告 2024-06-07 5.75% 1.20% -1.42% -19.53% -41.81% -0.55% -38.19% 购买
5 000742 国泰新经济灵活配置混合A 公告 2024-06-07 5.74% 1.18% -1.37% -19.03% -39.89% -0.66% 202.80% 购买
6 014989 国泰新经济灵活配置混合C 公告 2024-06-07 5.73% 1.13% -1.49% -19.33% -27.12% -0.72% -27.12% 购买
7 010913 国泰成长价值混合C 公告 2024-06-07 5.72% 1.13% -1.55% -19.94% -42.68% -0.56% -39.18% 购买
8 005819 国泰优势行业混合A 公告 2024-06-07 5.71% 1.16% -1.59% -18.90% -36.56% -0.56% 51.16% 购买
9 015585 国泰优势行业混合C 公告 2024-06-07 5.71% 1.12% -1.74% -19.40% -21.84% -0.56% -21.84% 购买
10 020451 金信行业优选混合发起式C 公告 2024-06-07 5.66% 2.85% -2.83% -11.39% -11.39% 1.30% -11.39% 购买
1 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2024-06-07 5.15% 0.74% 0.43% -7.28% -7.28% 0.25% -7.28% 购买
2 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2024-06-07 5.00% 0.66% 4.73% 4.73% 4.73% 0.26% 4.73% 购买
3 020840 南方中证半导体产业指数发起C 公告 2024-06-07 4.92% 0.76% 4.12% 4.12% 4.12% 0.31% 4.12% 购买
4 020839 南方中证半导体产业指数发起A 公告 2024-06-07 4.91% 0.79% 4.18% 4.18% 4.18% 0.31% 4.18% 购买
5 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 公告 2024-06-07 4.71% 0.63% 0.42% 15.98% 15.98% 0.23% 15.98% 购买
6 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 公告 2024-06-07 4.70% 0.60% 0.33% 15.82% 15.82% 0.23% 15.82% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 公告 2024-06-07 4.56% 0.06% -2.87% -25.10% -20.35% 0.56% 6.79% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 公告 2024-06-07 4.56% 0.02% -3.00% -25.48% -21.54% 0.55% 3.29% 购买
9 006923 前海开源沪港深非周期股票A 公告 2024-06-07 4.54% 6.09% 16.47% -3.42% -35.74% 1.58% -2.05% 购买
10 006924 前海开源沪港深非周期股票C 公告 2024-06-07 4.54% 6.07% 16.40% -3.57% -36.13% 1.58% -3.20% 购买
1 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 公告 2024-06-07 5.50% 5.55% 5.77% 5.77% 5.77% 5.43% 5.77% 购买
2 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 公告 2024-06-07 5.27% 5.30% 5.46% 5.46% 5.46% 5.22% 5.46% 购买
3 006107 招商添利6个月定开债发起式A 公告 2024-06-07 2.57% 3.75% 4.42% 7.35% 14.93% 0.02% 29.68% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2024-06-07 2.18% 2.75% 9.75% 3.14% 10.63% 1.07% 18.26% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2024-06-07 2.17% 2.73% 9.67% 2.83% 9.64% 1.08% 16.58% 购买
6 019221 工银瑞享纯债债券D 公告 2024-06-07 2.17% 2.17% 2.17% 3.64% 3.64% 0.00% 3.64% 购买
7 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2024-06-06 1.97% 1.75% -0.40% -2.26% 0.35% -- 3.46% 购买
8 003386 工银全球美元债A美元现汇 公告 2024-06-06 1.96% 1.61% -0.55% -2.28% -9.57% -- -0.21% 购买
9 003387 工银全球美元债C 公告 2024-06-06 1.96% 1.71% -0.51% -2.68% -0.86% -- 0.90% 购买
10 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2024-06-06 1.85% 1.48% -2.31% -4.11% -2.08% -- 20.27% 购买
1 005493 鑫元价值精选A 公告 2024-06-07 5.87% 13.75% 19.57% -4.49% -13.73% 2.42% 2.58% 购买
2 005494 鑫元价值精选C 公告 2024-06-07 5.87% 13.70% 19.19% -5.13% -15.14% 2.41% -0.75% 购买
3 010912 国泰成长价值混合A 公告 2024-06-07 5.75% 1.20% -1.42% -19.53% -41.81% -0.55% -38.19% 购买
4 000742 国泰新经济灵活配置混合A 公告 2024-06-07 5.74% 1.18% -1.37% -19.03% -39.89% -0.66% 202.80% 购买
5 014989 国泰新经济灵活配置混合C 公告 2024-06-07 5.73% 1.13% -1.49% -19.33% -27.12% -0.72% -27.12% 购买
6 010913 国泰成长价值混合C 公告 2024-06-07 5.72% 1.13% -1.55% -19.94% -42.68% -0.56% -39.18% 购买
7 005819 国泰优势行业混合A 公告 2024-06-07 5.71% 1.16% -1.59% -18.90% -36.56% -0.56% 51.16% 购买
8 015585 国泰优势行业混合C 公告 2024-06-07 5.71% 1.12% -1.74% -19.40% -21.84% -0.56% -21.84% 购买
9 020451 金信行业优选混合发起式C 公告 2024-06-07 5.66% 2.85% -2.83% -11.39% -11.39% 1.30% -11.39% 购买
10 007872 金信稳健策略混合A 公告 2024-06-07 5.63% 2.78% -3.34% -28.48% -31.55% 1.32% 19.39% 购买
1 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2024-06-07 5.15% 0.74% 0.43% -7.28% -7.28% 0.25% -7.28% 购买
2 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2024-06-07 5.00% 0.66% 4.73% 4.73% 4.73% 0.26% 4.73% 购买
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2024-06-07 4.20% 0.17% -0.83% -17.09% -17.09% 0.24% -17.09% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2024-06-07 4.15% 0.12% -1.04% -10.46% -10.46% 0.25% -10.46% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2024-06-07 4.15% 0.15% -0.92% -12.60% -12.60% 0.24% -12.60% 购买
6 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2024-06-06 4.02% 2.41% -8.06% -0.59% -0.59% -- -0.59% 购买
7 159611 广发中证全指电力ETF 公告 2024-06-07 3.69% 7.32% 10.01% 14.99% 5.76% 1.75% 5.76% 购买
8 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 公告 2024-06-07 3.67% 7.26% 9.76% 14.11% 11.82% 1.76% 11.82% 购买
9 561560 电力ETF 公告 2024-06-07 3.67% 7.29% 9.97% 15.66% 27.67% 1.74% 27.67% 购买
10 513310 中韩芯片 公告 2024-06-07 3.64% 1.40% 5.76% 12.07% 29.60% 1.21% 29.60% 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-06-07 5.55% -0.33% -6.41% -30.94% -31.77% 5.55% 29.19% 购买
2 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-06-06 3.74% 2.31% -7.05% 4.42% -19.52% -- 35.32% 购买
3 501312 海外科技LOF 公告 2024-06-06 3.46% 0.82% -3.11% 16.41% 33.51% -- 33.51% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-06-06 3.41% 8.25% 8.55% 37.64% 78.22% -- 342.22% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2024-06-07 3.13% 4.84% 4.66% 17.12% -10.80% 1.16% 1060.48% 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2024-06-07 2.96% -4.53% -5.63% -26.33% -49.66% -2.62% -37.84% 购买
7 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2024-06-07 2.72% 4.83% 12.48% -13.92% -29.96% 0.31% 172.60% 购买
8 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-06-06 2.58% 2.39% -1.55% 5.79% 17.92% -- 90.86% 购买
9 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2024-06-06 2.53% 4.78% 5.85% 26.57% 36.67% -- 36.67% 购买
10 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 公告 2024-06-06 2.45% 5.02% 5.30% 28.98% 49.42% -- 210.13% 购买
1 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2024-06-06 4.87% -7.12% 4.12% -13.46% -58.73% -- -25.95% 购买
2 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2024-06-06 4.87% -7.35% 3.50% -16.55% -16.55% -- -16.55% 购买
3 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2024-06-06 4.85% -7.16% 3.65% -17.26% -17.26% -- -17.26% 购买
4 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2024-06-06 4.83% -7.30% 4.00% -13.54% -62.82% -- -28.36% 购买
5 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2024-06-06 3.87% 4.25% 6.21% 17.02% -10.47% -- 101.56% 购买
6 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2024-06-06 3.87% 4.25% 6.21% 17.02% -10.47% -- 101.56% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2024-06-06 3.86% 4.41% 6.33% 17.06% -0.64% -- 114.69% 购买
8 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-06-06 3.76% 2.15% -7.17% 4.39% -27.48% -- 31.33% 购买
9 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-06-06 3.75% 2.29% -7.13% 4.05% -19.46% -- -19.46% 购买
10 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-06-06 3.74% 2.11% -7.28% 3.97% -26.66% -- -26.66% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 0.9170 0.9170 -- -- 0.0078 0.86% -- -- 2024-07-10
2 019487 广发添盈7个月封闭债券A 公告 1.0183 1.0183 -- -- 0.0019 0.19% -- -- 2024-08-23
3 019488 广发添盈7个月封闭债券C 公告 1.0175 1.0175 -- -- 0.0018 0.18% -- -- 2024-08-23
4 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 公告 1.0106 1.0106 -- -- 0.0011 0.11% -- -- 2024-10-18
5 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 公告 1.0110 1.0110 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 2024-10-18
6 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 1.0084 1.0084 -- -- 0.0007 0.07% -- -- 2025-02-18
7 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 1.0072 1.0072 -- -- 0.0006 0.06% -- -- 2025-02-18
8 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0256 1.0456 1.0253 1.0453 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
9 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03% -- -- 2025-04-12
10 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0276 1.0486 1.0274 1.0484 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 070088 嘉实货币B 公告 0.4720 2.2640% 0.95% 4.27% 6.65% 44.23% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
2 210013 金鹰货币B 公告 0.4524 2.1770% 0.94% 4.26% 6.75% 44.17% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
3 003164 建信现金添利货币B 公告 0.4679 2.1140% 0.92% 4.12% 6.56% 23.94% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
4 007866 创金合信货币C 公告 1.3739 2.0400% 0.96% 4.33% 6.61% 11.41% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
5 000725 大成添利宝货币B 公告 0.5206 2.0320% 0.99% 4.02% 6.15% 32.19% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
6 070008 嘉实货币A 公告 0.4065 2.0210% 0.84% 3.77% 5.88% 76.70% 2005-03-18 限制大额 开放 购买
7 001812 嘉实货币E 公告 0.4065 2.0200% 0.84% 3.76% 5.87% 22.08% 2015-09-15 限制大额 开放 购买
8 001909 创金合信货币A 公告 1.3412 2.0000% 0.94% 4.36% 6.86% 26.58% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
9 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5373 1.9970% 0.97% 4.38% 6.93% 26.13% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
10 000693 建信现金添利货币A 公告 0.4296 1.9720% 0.86% 3.83% 6.12% 30.76% 2014-09-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏