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单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.3666 0.3666 0.3430 0.3430 0.0236 6.88% 开放申购 0.00% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.3675 1.1632 0.3439 1.1484 0.0236 6.86% 开放申购 0.10% 购买
3 001719 工银国家战略股票 基金吧 档案 1.6650 1.6650 1.5720 1.5720 0.0930 5.92% 开放申购 0.15% 购买
4 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 1.2710 4.4680 1.2020 4.3070 0.0690 5.74% 开放申购 0.15% 购买
5 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 1.2530 1.2530 1.1850 1.1850 0.0680 5.74% 开放申购 0.00% 购买
6 007674 工银产业升级股票A 基金吧 档案 1.0127 1.0127 0.9600 0.9600 0.0527 5.49% 开放申购 0.15% 购买
7 007675 工银产业升级股票C 基金吧 档案 0.9781 0.9781 0.9272 0.9272 0.0509 5.49% 开放申购 0.00% 购买
8 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 基金吧 档案 1.0228 1.0228 0.9698 0.9698 0.0530 5.47% 开放申购 0.12% 购买
9 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 基金吧 档案 1.0224 1.0224 0.9694 0.9694 0.0530 5.47% 开放申购 0.00% 购买
10 017766 华夏兴和混合C 基金吧 档案 2.8890 2.8890 2.7400 2.7400 0.1490 5.44% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001719 工银国家战略股票 基金吧 档案 1.6650 1.6650 1.5720 1.5720 0.0930 5.92% 开放申购 0.15% 购买
2 007674 工银产业升级股票A 基金吧 档案 1.0127 1.0127 0.9600 0.9600 0.0527 5.49% 开放申购 0.15% 购买
3 007675 工银产业升级股票C 基金吧 档案 0.9781 0.9781 0.9272 0.9272 0.0509 5.49% 开放申购 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 2.2053 2.3053 2.1107 2.2107 0.0946 4.48% 开放申购 0.15% 购买
5 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 2.1772 2.1772 2.0839 2.0839 0.0933 4.48% 开放申购 0.00% 购买
6 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 0.8864 0.8864 0.8504 0.8504 0.0360 4.23% 开放申购 0.15% 购买
7 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 0.8837 0.8837 0.8478 0.8478 0.0359 4.23% 开放申购 0.00% 购买
8 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 1.9870 1.9870 1.9075 1.9075 0.0795 4.17% 开放申购 0.15% 购买
9 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 1.9054 1.9054 1.8292 1.8292 0.0762 4.17% 开放申购 0.00% 购买
10 001541 汇添富民营新动力股票 基金吧 档案 1.3110 1.3110 1.2630 1.2630 0.0480 3.80% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 1.2710 4.4680 1.2020 4.3070 0.0690 5.74% 开放申购 0.15% 购买
2 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 1.2530 1.2530 1.1850 1.1850 0.0680 5.74% 开放申购 0.00% 购买
3 017766 华夏兴和混合C 基金吧 档案 2.8890 2.8890 2.7400 2.7400 0.1490 5.44% 开放申购 0.00% 购买
4 519918 华夏兴和混合A 基金吧 档案 2.9100 5.1260 2.7600 4.9870 0.1500 5.43% 开放申购 0.15% 购买
5 006009 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 0.4078 0.4578 0.3869 0.4369 0.0209 5.40% 开放申购 0.12% 购买
6 006010 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 0.4023 0.4523 0.3818 0.4318 0.0205 5.37% 开放申购 0.00% 购买
7 002149 嘉实新优选混合 基金吧 档案 0.8660 0.9380 0.8220 0.8940 0.0440 5.35% 开放申购 0.15% 购买
8 014765 中欧碳中和混合发起A 基金吧 档案 0.6683 0.6683 0.6346 0.6346 0.0337 5.31% 开放申购 0.15% 购买
9 019915 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 1.0648 1.0648 1.0112 1.0112 0.0536 5.30% 暂停申购 0.00% 购买
10 019914 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 1.0639 1.0639 1.0104 1.0104 0.0535 5.29% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 基金吧 档案 1.0498 1.0913 1.0221 1.0636 0.0277 2.71% 开放申购 0.60% 购买
2 019500 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 1.7903 1.7903 1.7692 1.7692 0.0211 1.19% 开放申购 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 1.7892 1.7892 1.7681 1.7681 0.0211 1.19% 开放申购 0.08% 购买
4 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 1.0787 1.0787 1.0691 1.0691 0.0096 0.90% 开放申购 0.08% 购买
5 010119 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 1.0675 1.0675 1.0580 1.0580 0.0095 0.90% 开放申购 0.00% 购买
6 240018 华宝可转债债券A 基金吧 档案 1.4573 1.4573 1.4452 1.4452 0.0121 0.84% 开放申购 0.08% 购买
7 008817 华宝可转债债券C 基金吧 档案 1.4418 1.4418 1.4298 1.4298 0.0120 0.84% 开放申购 0.00% 购买
8 006898 天弘弘丰增强回报债券A 基金吧 档案 1.1040 1.1040 1.0948 1.0948 0.0092 0.84% 开放申购 0.08% 购买
9 006899 天弘弘丰增强回报债券C 基金吧 档案 1.0818 1.0818 1.0729 1.0729 0.0089 0.83% 开放申购 0.00% 购买
10 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 0.9270 0.9720 0.9195 0.9645 0.0075 0.82% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-29
单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.3666 0.3666 0.3430 0.3430 0.0236 6.88% 开放申购 0.00% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.3675 1.1632 0.3439 1.1484 0.0236 6.86% 开放申购 0.10% 购买
3 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 0.5241 0.5241 0.4935 0.4935 0.0306 6.20% 场内交易 -- 购买
4 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 基金吧 档案 1.0228 1.0228 0.9698 0.9698 0.0530 5.47% 开放申购 0.12% 购买
5 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 基金吧 档案 1.0224 1.0224 0.9694 0.9694 0.0530 5.47% 开放申购 0.00% 购买
6 561910 招商中证电池主题ETF 基金吧 档案 0.4651 0.4651 0.4431 0.4431 0.0220 4.97% 场内交易 -- 购买
7 018926 南方中证电池主题指数发起A 基金吧 档案 0.9908 0.9908 0.9457 0.9457 0.0451 4.77% 开放申购 0.12% 购买
8 018927 南方中证电池主题指数发起C 基金吧 档案 0.9896 0.9896 0.9446 0.9446 0.0450 4.76% 开放申购 0.00% 购买
9 016020 招商中证电池主题ETF联接C 基金吧 档案 0.5089 0.5089 0.4859 0.4859 0.0230 4.73% 开放申购 0.00% 购买
10 159566 易方达国证新能源电池ETF 基金吧 档案 1.1907 1.1907 1.1370 1.1370 0.0537 4.72% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-29
单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9859 6.7759 5.0001 6.7901 -0.0142 -0.28% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0505 1.0505 1.0739 1.0739 -0.0234 -2.18% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0368 1.0368 1.0600 1.0600 -0.0232 -2.19% 开放申购 0.00% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.1190 4.1190 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.5540 3.5540 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
6 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.5370 3.5370 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.4586 3.4586 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.4584 3.8974 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.2471 3.2471 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.2430 3.2430 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-29
单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6208 0.6208 0.6111 0.6111 0.0097 1.59% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6149 0.6149 0.6053 0.6053 0.0096 1.59% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7703 0.7703 0.7599 0.7599 0.0104 1.37% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7640 0.7640 0.7537 0.7537 0.0103 1.37% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6696 0.6696 0.6613 0.6613 0.0083 1.26% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6634 0.6634 0.6552 0.6552 0.0082 1.25% 开放申购 0.00% 购买
7 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6902 0.6902 0.6855 0.6855 0.0047 0.69% 开放申购 0.00% 购买
8 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6969 0.6969 0.6922 0.6922 0.0047 0.68% 开放申购 0.10% 购买
9 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 基金吧 档案 -- -- 1.8703 1.8703 -- -- 开放申购 0.10% 购买
10 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.8612 2.1496 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-04-29
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 1.01% 1.85% 139.88% 142.94% 113.04% 1.22% 147.89% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 1.02% 1.85% 134.66% 135.36% -- 1.21% 107.95% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.21% 74.40% 125.12% 128.99% 137.91% 73.51% 142.64% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.30% 74.58% 122.07% 126.40% 135.71% 73.63% 140.96% 0.08% 购买
6 018275 蜂巢丰嘉债券A -- -- 1.18% 2.13% 68.95% -- -- 1.30% 69.03% 0.06% 购买
7 018276 蜂巢丰嘉债券C -- -- 1.11% 1.98% 68.45% -- -- 1.21% 68.51% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 8.52% 35.84% 64.29% 64.06% -0.53% 11.60% 359.19% 0.16% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.54% 37.21% 60.10% 51.43% -9.13% 11.25% 157.38% 0.00% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 5.59% 34.22% 58.78% 39.92% 8.52% 11.55% 54.05% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A -- -- 16.96% 20.55% 17.89% 56.28% 41.30% 17.21% 124.10% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 2.9162 2.9162 26.52% 20.88% 14.70% 36.02% 26.75% 21.89% 191.62% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 2.8396 2.8396 26.36% 20.58% 14.13% 34.68% 24.87% 21.70% 183.96% 0.00% 购买
4 005402 广发资源优选股票A -- -- 22.92% 22.38% 13.81% 10.19% -18.06% 24.12% 71.94% 0.15% 购买
5 010235 广发资源优选股票C -- -- 22.80% 22.14% 13.36% 9.32% -19.03% 23.96% 0.45% 0.00% 购买
6 000925 汇添富外延增长股票A 1.6160 1.6160 11.53% 17.61% 12.85% 7.16% -10.02% 16.76% 61.60% 0.15% 购买
7 011424 汇添富外延增长股票C 1.5900 1.5900 11.42% 17.34% 12.45% 6.14% -11.47% 16.65% -16.40% 0.00% 购买
8 000628 大成高新技术产业股票A 4.0776 4.0776 15.48% 14.06% 10.86% 24.66% 24.09% 16.40% 307.76% 0.15% 购买
9 011384 南方远见回报股票A 0.9402 0.9402 9.43% 12.53% 10.74% 10.86% -10.09% 13.44% -5.98% 0.15% 购买
10 011220 南方匠心优选股票A 0.7855 0.7855 9.31% 12.13% 10.65% 10.70% -15.12% 13.45% -21.45% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A -- -- 4.21% 20.48% 28.45% 58.16% 63.62% 10.51% 354.02% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C -- -- 4.05% 20.12% 27.68% 56.33% -- 10.30% 51.34% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- 3.35% 18.88% 26.38% 62.35% 79.59% 9.09% 182.23% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A -- -- 3.53% 19.10% 26.08% 64.19% 78.05% 9.09% 153.12% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C -- -- 3.41% 18.81% 25.47% -- -- 8.92% 26.70% 0.00% 购买
7 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A -- -- -5.38% 24.28% 24.25% -- -- -11.99% 29.54% 0.15% 购买
8 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C -- -- -5.50% 23.95% 23.62% -- -- -12.12% 28.86% 0.00% 购买
9 008480 永赢股息优选A 1.3033 1.3033 9.84% 23.19% 21.61% 15.73% -14.86% 19.63% 30.33% 0.15% 购买
10 008481 永赢股息优选C 1.2931 1.2931 9.80% 23.07% 21.38% 15.28% -15.35% 19.57% 29.31% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 1.01% 1.85% 139.88% 142.94% 113.04% 1.22% 147.89% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 1.02% 1.85% 134.66% 135.36% -- 1.21% 107.95% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.21% 74.40% 125.12% 128.99% 137.91% 73.51% 142.64% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.30% 74.58% 122.07% 126.40% 135.71% 73.63% 140.96% 0.08% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A -- -- 1.18% 2.13% 68.95% -- -- 1.30% 69.03% 0.06% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C -- -- 1.11% 1.98% 68.45% -- -- 1.21% 68.51% 0.00% 购买
7 017622 同泰恒盛债券A -- -- 0.95% 1.74% 28.56% -- -- 0.97% 28.56% 0.08% 购买
8 017623 同泰恒盛债券C -- -- 0.91% 1.63% 28.30% -- -- 0.93% 28.30% 0.00% 购买
9 005024 南方兴利定开债券 1.2310 1.4949 23.14% 24.85% 27.23% 30.72% 37.29% 23.60% 59.48% 0.08% 购买
10 015830 平安惠复纯债A -- -- 1.13% 2.23% 25.38% -- -- 1.27% 26.38% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 2.19% 26.87% 56.55% -- -- 9.68% 60.17% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 2.09% 26.61% 55.93% -- -- 9.54% 59.13% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 2.18% 28.21% 51.68% -- -- 9.36% 56.85% 0.00% 购买
4 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 2.57% 24.20% 44.47% 49.65% 39.51% 7.43% 61.04% -- 购买
5 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 2.00% 26.51% 44.23% 57.58% 54.39% 7.98% 297.69% 0.12% 购买
6 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 1.90% 26.28% 43.70% 56.40% -- 7.85% 44.92% 0.00% 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -0.53% 19.92% 41.39% 38.23% 33.56% 3.82% 779.12% 0.15% 购买
8 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 1.46% 24.07% 41.36% -- -- 5.35% 45.06% -- 购买
9 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 1.67% 24.20% 41.33% -- -- 5.58% 41.57% -- 购买
10 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A -- -- 2.26% 24.50% 40.99% 47.79% 33.26% 6.45% 124.01% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 8.52% 35.84% 64.29% 64.06% -0.53% 11.60% 359.19% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.54% 37.21% 60.10% 51.43% -9.13% 11.25% 157.38% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 5.59% 34.22% 58.78% 39.92% 8.52% 11.55% 54.05% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 3.61% 29.83% 47.60% 58.01% 7.17% 9.48% 226.01% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 3.52% 29.60% 46.99% 56.80% -- 9.32% 51.13% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 3.46% 29.45% 46.69% 56.04% -- 9.24% 50.40% 0.00% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 6.13% 28.04% 42.23% 43.02% 37.81% 10.79% 311.90% 0.15% 购买
8 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 4.41% 28.38% 42.06% 34.34% 6.50% 9.48% 76.24% 0.15% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 4.27% 28.53% 41.73% 44.80% 18.73% 8.73% 189.20% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 4.32% 28.15% 41.57% 32.98% -- 9.35% 2.74% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.33% 2.72% 3.74% -- -- 1.76% 4.22% 0.00% 购买
2 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.33% 2.60% 3.69% -- -- 1.55% 4.78% 0.00% 购买
3 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.25% 2.15% 3.67% -- -- 1.49% 6.20% 0.04% 购买
4 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.20% 2.21% 3.66% -- -- 1.43% 6.08% 0.04% 购买
5 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 7.71% 7.22% 3.65% 4.31% 5.46% 6.78% 23.16% 0.12% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.20% 2.04% 3.41% -- -- 1.41% 5.75% 0.00% 购买
7 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.14% 2.08% 3.40% -- -- 1.35% 5.64% 0.00% 购买
8 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 2.84% 3.39% 3.36% 6.01% 9.09% 2.69% 12.68% 0.08% 购买
9 009214 易方达如意安泰(FOF)C -- -- 2.77% 3.23% 3.05% 5.38% 8.13% 2.60% 11.45% 0.00% 购买
10 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.65% 1.93% 2.90% 4.37% -- 1.17% 4.47% 0.03% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-04-29
万份收益|7日年化		 2024-04-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.5278 2.5780 1.3139 1.9990 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.4627 2.3330 1.2488 1.7540 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.9764 1.7650 0.5439 2.3940 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
4 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.9530 1.6750 0.5206 2.3030 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
5 288201 华夏货币B 基金吧 档案 0.9361 2.3630 0.5498 2.1630 2012-12-10 周飞 0.00% 购买
6 001698 大成恒丰宝货币B 基金吧 档案 0.8912 2.2870 0.5505 2.1490 2015-08-04 曾婷婷 0.00% 购买
7 288101 华夏货币A 基金吧 档案 0.8709 2.1180 0.4838 1.9180 2005-04-20 周飞 0.00% 购买
8 004216 兴业安润货币A 基金吧 档案 0.8432 2.2300 0.6112 1.9680 2017-01-06 刘禹含 0.00% 购买
9 004217 兴业安润货币B 基金吧 档案 0.8425 2.2300 0.6112 1.9680 2017-01-06 刘禹含 0.00% 购买
10 001697 大成恒丰宝货币A 基金吧 档案 0.8245 2.0390 0.4836 1.9010 2015-08-04 曾婷婷 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-04-29

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-29
单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-04-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-29
单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 0.5241 0.5241 0.4935 0.4935 0.0306 6.20%
2 561910 招商中证电池主题ETF 基金吧 0.4651 0.4651 0.4431 0.4431 0.0220 4.97%
3 159566 易方达国证新能源电池ETF 基金吧 1.1907 1.1907 1.1370 1.1370 0.0537 4.72%
4 561980 招商中证半导体产业ETF 基金吧 0.9370 0.9370 0.8969 0.8969 0.0401 4.47%
5 516750 富国中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.6479 0.6479 0.6202 0.6202 0.0277 4.47%
6 159582 博时中证半导体产业ETF 基金吧 1.0590 1.0590 1.0147 1.0147 0.0443 4.37%
7 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 0.9154 0.9154 0.8773 0.8773 0.0381 4.34%
8 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 0.8929 0.8929 0.8558 0.8558 0.0371 4.34%
9 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.6438 0.6438 0.6171 0.6171 0.0267 4.33%
10 516580 博时中证新能源ETF 基金吧 0.4716 0.4716 0.4525 0.4525 0.0191 4.22%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-04-29
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2410 04-26 1.36% 0.13% 6.77% 16.96% 20.55% 17.89% 41.30% 124.10% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.9162 04-29 -0.98% -1.44% 4.16% 26.52% 20.88% 14.70% 26.75% 191.62% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.8396 04-29 -0.98% -1.45% 4.12% 26.36% 20.58% 14.13% 24.87% 183.96% 0.00% 购买
4 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7194 04-26 1.98% -3.36% 10.76% 22.92% 22.38% 13.81% -18.06% 71.94% 0.15% 购买
5 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.6959 04-26 1.98% -3.37% 10.73% 22.80% 22.14% 13.36% -19.03% 0.45% 0.00% 购买
6 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6160 04-29 -0.25% -0.86% 3.13% 11.53% 17.61% 12.85% -10.02% 61.60% 0.15% 购买
7 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.5900 04-29 -0.25% -0.87% 3.11% 11.42% 17.34% 12.45% -11.47% -16.40% 0.00% 购买
8 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 4.0776 04-29 0.06% 0.98% 5.50% 15.48% 14.06% 10.86% 24.09% 307.76% 0.15% 购买
9 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9402 04-29 0.51% -1.46% 4.30% 9.43% 12.53% 10.74% -10.09% -5.98% 0.15% 购买
10 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.7855 04-29 0.71% -1.66% 4.37% 9.31% 12.13% 10.65% -15.12% -21.45% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.8011 04-26 -0.91% -7.20% 1.17% 4.21% 20.48% 28.45% 63.62% 354.02% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.7812 04-26 -0.91% -7.21% 1.12% 4.05% 20.12% 27.68% -- 51.34% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.0173 04-26 -0.95% -7.53% 1.34% 3.35% 18.88% 26.38% 79.59% 182.23% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.5312 04-26 -1.01% -8.10% 0.91% 3.53% 19.10% 26.08% 78.05% 153.12% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.5161 04-26 -1.00% -8.11% 0.87% 3.41% 18.81% 25.47% -- 26.70% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3033 04-29 -0.39% -0.78% 1.69% 9.84% 23.19% 21.61% -14.86% 30.33% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.2931 04-29 -0.39% -0.78% 1.68% 9.80% 23.07% 21.38% -15.35% 29.31% 0.00% 购买
8 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.4744 04-29 -0.91% -0.83% 3.18% 21.53% 23.83% 18.76% -- 24.59% 1.50% 购买
9 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.1841 04-26 0.62% -0.46% 8.36% 13.50% 19.67% 18.73% -- 18.41% 0.15% 购买
10 008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 混合型-灵活 1.3986 04-26 1.12% -0.01% 6.41% 16.55% 19.99% 18.67% -- 39.86% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.2032 04-26 -0.07% -0.07% 0.41% 1.01% 1.85% 139.88% 113.04% 147.89% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1633 04-26 -0.07% -0.08% 0.41% 1.02% 1.85% 134.66% -- 107.95% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8197 04-26 -0.12% -0.15% 0.28% 73.21% 74.40% 125.12% 137.91% 142.64% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8040 04-26 -0.12% -0.14% 0.30% 73.30% 74.58% 122.07% 135.71% 140.96% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1620 04-26 -0.16% -0.18% 0.31% 0.95% 1.74% 28.56% -- 28.56% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0372 04-26 -0.16% -0.18% 0.30% 0.91% 1.63% 28.30% -- 28.30% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1415 04-26 -0.18% -0.16% 0.37% 1.13% 2.23% 25.38% -- 26.38% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0988 04-26 -0.19% -0.16% 0.36% 1.12% 2.20% 25.07% -- 25.69% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2580 04-29 0.06% 0.38% 0.69% 2.52% 3.15% 17.50% -- 9.93% 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0316 04-26 0.01% -0.02% 0.57% 2.47% 3.18% 16.25% -- 12.05% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6017 04-25 -0.45% 0.14% -4.09% 2.19% 26.87% 56.55% -- 60.17% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.5913 04-25 -0.45% 0.14% -4.13% 2.09% 26.61% 55.93% -- 59.13% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.2401 04-26 1.77% 4.20% -2.64% 2.26% 24.50% 40.99% 33.26% 124.01% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.1833 04-26 1.77% 4.19% -2.66% 2.19% 24.31% 40.61% -- 26.24% 0.00% 购买
5 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.3522 04-26 1.68% 4.12% -2.53% 1.51% 23.33% 40.10% 33.55% 549.68% 0.13% 购买
6 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.4620 04-26 1.60% 3.94% -2.72% 1.32% 23.63% 40.09% 33.38% 446.20% 0.12% 购买
7 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.3750 04-26 1.61% 3.95% -2.73% 1.28% 23.51% 39.83% -- 35.87% 0.00% 购买
8 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.2826 04-26 1.68% 4.12% -2.54% 1.46% 23.21% 39.82% 32.66% 139.93% 0.00% 购买
9 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.2108 04-26 1.55% 3.82% -2.75% 0.93% 22.30% 39.57% 34.36% 321.08% 0.12% 购买
10 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.1254 04-26 2.93% 6.84% 3.56% 10.70% 22.67% 37.82% -9.74% 12.54% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.4584 04-26 2.5000% 4.21% -3.96% 8.52% 35.84% 64.29% -0.53% 359.19% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.5405 04-26 3.5700% 7.88% -0.89% 5.59% 34.22% 58.78% 8.52% 54.05% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.2471 04-26 2.4000% 4.89% -2.96% 3.61% 29.83% 47.60% 7.17% 226.01% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.2051 04-26 2.4000% 4.88% -2.99% 3.46% 29.45% 46.69% -- 50.40% 0.00% 购买
5 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.1190 04-26 1.9000% 4.28% -2.51% 6.13% 28.04% 42.23% 37.81% 311.90% 0.15% 购买
6 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7624 04-26 2.4500% 4.70% -3.32% 4.41% 28.38% 42.06% 6.50% 76.24% 0.15% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.8920 04-26 1.9900% 4.08% -2.62% 4.27% 28.53% 41.73% 18.73% 189.20% 0.15% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7419 04-26 2.4500% 4.69% -3.36% 4.32% 28.15% 41.57% -- 2.74% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.3943 04-26 2.8200% 9.44% -2.81% 7.39% 31.71% 39.92% -- 39.43% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.3841 04-26 2.8200% 9.43% -2.84% 7.25% 31.34% 39.05% -- 38.41% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0620 04-25 -0.01% 0.07% 0.59% 1.25% 2.15% 3.67% -- 6.20% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0608 04-25 -0.01% 0.07% 0.58% 1.20% 2.21% 3.66% -- 6.08% 0.04% 购买
3 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0575 04-25 0.00% 0.07% 0.57% 1.20% 2.04% 3.41% -- 5.75% 0.00% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0564 04-25 -0.01% 0.06% 0.55% 1.14% 2.08% 3.40% -- 5.64% 0.00% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1268 04-26 0.12% 0.07% 1.17% 2.84% 3.39% 3.36% 9.09% 12.68% 0.08% 购买
6 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1145 04-26 0.13% 0.07% 1.14% 2.77% 3.23% 3.05% 8.13% 11.45% 0.00% 购买
7 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0447 04-26 -0.04% -0.12% 0.22% 0.65% 1.93% 2.90% -- 4.47% 0.03% 购买
8 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0392 04-26 -0.04% -0.12% 0.21% 0.59% 1.81% 2.65% -- 3.92% 0.00% 购买
9 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0071 04-24 0.93% -0.64% 2.44% 5.49% 5.16% 2.63% -- 0.71% 0.12% 购买
10 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0211 04-24 -0.02% 0.08% 0.29% 0.82% 1.76% 2.55% -- 2.11% 0.02% 购买
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000828宏利转型机遇股票A2.3040 04-298.88%42.93%32.11%-8.35%6.72%24.07%176.86%0.12%查看详情
012800宏利转型机遇股票C2.2850 04-298.86%42.81%31.93%-8.64%--23.92%-36.24%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A1.6027 04-294.40%31.28%10.90%-12.31%-22.13%8.06%60.27%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C1.5348 04-294.32%31.02%10.45%-13.01%-23.97%7.77%53.48%0.00%查看详情
014191广发先进制造股票发起式A0.7434 04-295.63%27.16%9.78%-15.00%--6.43%-25.66%0.15%查看详情
014192广发先进制造股票发起式C0.7371 04-295.60%27.06%9.57%-15.33%--6.30%-26.29%0.00%查看详情
005660嘉实资源精选股票A2.9162 04-294.16%26.52%20.88%14.70%26.75%21.89%191.62%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.8396 04-294.12%26.36%20.58%14.13%24.87%21.70%183.96%0.00%查看详情
001404招商移动互联网产业股票基金A1.1780 04-292.72%24.60%-7.13%-22.72%2.17%-1.01%17.80%0.15%查看详情
015773招商移动互联网产业股票基金C1.1859 04-292.69%24.52%-7.27%-22.95%---1.10%-1.02%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票277.60%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)436.49%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,450.74%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合80.03%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A289.94%0.10%购买
易方达上证50增强A500.15%0.15%购买
长盛盛裕纯债D10.01%0.06%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A549.68%0.13%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票277.60%0.15%购买
华夏能源革新股票A142.60%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A289.94%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-29.18%0.00%购买
易方达上证50增强A500.15%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A38.91%0.12%购买
南方中证500ETF联接A62.78%0.12%购买
工银前沿医疗股票A191.40%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C85.97%0.00%购买
前海开源黄金ETF联接30.97%0.06%购买
兴全合润混合(LOF)436.49%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,450.74%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合80.03%0.15%购买
农银新能源主题A121.14%0.15%购买
交银趋势混合A563.59%0.15%购买
银河创新成长混合A306.62%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰惠丰纯债债券A20.11%0.06%购买
南方7-10年国开债E15.26%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E19.76%0.00%购买
广发双债添利债券E13.98%0.00%购买
长盛盛裕纯债D10.01%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.41%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A21.80%0.05%购买
中加纯债债券58.64%0.06%购买
基金名称7日年化手续费操作
创金合信货币C2.1270%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0950%0.00%购买
南方天天利货币B2.0530%0.00%购买
工银安盈货币C2.0440%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.0000%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9720%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9710%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.8880%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
016273华泰保兴吉年红混合发起C华泰保兴基金混合型-偏股24/01/31～24/04/30赵健
016272华泰保兴吉年红混合发起A华泰保兴基金混合型-偏股24/01/31～24/04/30赵健
016706光大保德信先进材料混合C光大保德信基金混合型-偏股24/02/01～24/04/30苏淼
017261大成成长领航一年持有混合A大成基金混合型-偏股24/02/01～24/04/30邹建
017262大成成长领航一年持有混合C大成基金混合型-偏股24/02/01～24/04/30邹建
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城沪港深精选★★★★★17.89%
2嘉实资源精选股票A★★★★★17.67%
3金元顺安元启灵活配★★★★★17.24%
4嘉实资源精选股票C★★★★★17.10%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★28.45%
2万家新利灵活配置混★★★★★26.38%
3万家宏观择时多策略★★★★★26.08%
4景顺长城价值领航两★★★★★18.35%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★44.23%
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3富国中证煤炭指数0.92%14.02%15.09%
4广发中证全指汽车20.43%5.32%25.20%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏饲料豆粕期货12.21%-2.95%24.12%
2万家精选混合A4.21%20.48%28.45%
3万家精选混合C4.05%20.12%27.68%
4万家新利灵活配置3.35%18.88%26.38%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券1.01%1.85%139.88%
2金鹰添盈纯债债券1.02%1.85%134.66%
3同泰恒利纯债C73.21%74.40%125.12%
4同泰恒利纯债A73.30%74.58%122.07%
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序号简称近3月近6月近1年
1博时黄金D14.49%15.18%23.27%
2博时黄金I14.49%15.18%23.26%
3易方达黄金ETF14.03%14.71%22.53%
4博时黄金ETF联14.00%14.66%22.40%
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3尚艺金蟾永续私募开放中2024-04-254.55%7.36%178.22%
4中欧瑞博赤兔一期开放中2024-04-254.46%-4.18%-14.60%
5寿宁海圆十一号开放中2024-04-253.88%7.98%23.10%
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